RENDICONTO PARROCCHIALE 2023

Cari Parrocchiani,

in allegato trovate il rendiconto dell’anno 2023 raffrontato con quello dell’anno precedente e con quello dell’anno 2019, ultimo pre-pandemia, e il confronto tra le posizioni finanziarie al termine dei due anni 2022 e 2023.

1. A) Analisi del rendiconto

Il rendiconto chiude con un avanzo (al netto del contributo diocesano) di Euro 22,5 mila (disavanzo di Euro 45,4 mila nel 2022), con l’essenziale contributo di un lascito da Euro 60 mila.

Analizzando le singole aree di cui si compone il documento di sintesi economica si osserva quanto segue.

Il risultato dell’attività istituzionale è negativo per ben Euro 172,5 mila (negativo per Euro 144,4 mila nel 2022).

Le entrate hanno sofferto la riduzione per Euro 32 mila delle “offerte per specifiche attività”; le uscite si sono incrementate (+ Euro 19 mila rispetto al 2022) principalmente per effetto dell’incremento delle spese per utenze (+ Euro 16,7 mila), delle spese per specifiche attività parrocchiali (+ Euro 13,9 mila) e per altre spese generali (+ Euro 25,8 mila), nonostante la diminuzione delle retribuzioni ai dipendenti (- Euro 9 mila), delle manutenzioni ordinarie (- Euro 9,4 mila) e dei rimborsi spese (- Euro 8 mila); il saldo è in peggioramento per Euro 28 mila nei confronti dell’anno precedente.

Per la gestione immobiliare prosegue il trend di incremento delle entrate (+ Euro 11 mila rispetto al 2022) e di risparmio nelle uscite (- Euro 6,5 mila rispetto al 2022); il tutto comporta un maggior contributo di Euro 18 mila nei confronti dell’anno precedente (+ Euro 34 mila rispetto al 2021).

La gestione finanziaria è sostanzialmente stabile (peggioramento di Euro 0,4 mila nei confronti dell’anno precedente).

La gestione straordinaria contribuisce in modo positivo; Le entrate aumentano di Euro 62 mila per effetto: (i) del lascito per Euro 60 mila, (ii) di un decremento dei rimborsi spese e utenze per Euro 7,6 mila e (iii) di un maggior trasferimento di liquidità da parte del Teatro per Euro 10 mila; le uscite diminuiscono (- Euro 6,8 mila), con un miglioramento complessivo di Euro 69,2 mila nei confronti dell’anno precedente. Si precisa che il trasferimento di liquidità da parte del Teatro non rappresenta il saldo di una gestione positiva dello stesso in quanto molti costi afferenti il Teatro medesimo (pulizie, riscaldamento etc.) sono contemplati nell’ambito dei costi propri della Parrocchia.

Per la voce imposte e tasse vi è una minor uscita per Euro 15,2 mila rispetto all’anno precedente.

1. B) Posizione finanziaria

Nella posizione finanziaria si riscontra un peggioramento (la posizione debitoria passa da Euro 191,93 mila a Euro 203,5 mila) nonostante il contributo positivo non preventivato del lascito, con il seguente dettaglio:

• cassa Euro 10,6 mila (Euro 12,6 mila nel 2022);
• altri crediti invariati in Euro 0,3 mila;
• debiti verso Arcidiocesi Euro 44,1 mila (Euro 38,2 mila nel 2022);
• debiti per scoperto conto corrente Euro 47 mila (Euro 49,8 mila nel 2022);
• debiti per trattamento fine rapporto Euro 61,1 mila (Euro 51.8 mila nel 2022);
• altri debiti (principalmente per depositi cauzionali) Euro 61,1 mila (Euro 62,4 mila nel 2022).

*****

A margine di quanto sopra segnaliamo che nel corrente anno 2024 la Parrocchia sarà chiamata a sostenere un importante intervento di risanamento per ovviare a fenomeni infiltrativi che riguardano la zona delle uscite di sicurezza del Teatro e, in misura minore, il Teatro stesso. L’intervento avrà luogo nel corso dell’estate e comporterà un costo pari a circa Euro 90 mila; sono in corso di valutazione le modalità di copertura finanziaria, se del caso ricorrendo ad un mutuo fondiario.

Alla luce della situazione debitoria della Parrocchia e della rappresentata esigenza di un oneroso intervento di manutenzione sarà apprezzato ogni contributo, anche di valore assoluto modesto, che ciascun Parrocchiano vorrà dare, nella misura consentita dalle proprie possibilità.

Il Consiglio per gli Affari Economici è a disposizione di tutti i Parrocchiani nel caso in cui si desiderasse approfondire alcune delle informazioni esposte nella presente Relazione.